Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.96% | +2.51% | +27.39% | +77.85% | +98.83% | N/A | N/A | +118.22% |
| Retorno Anualizado | +23.13% | +858.80% | +27.39% | +33.36% | +25.75% | N/A | N/A | +23.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +28.69% | +21.22% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +35.28% | +24.73% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.38% | +16.98% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +19.46% | +12.79% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.92% Abr/2025 | -3.78% Abr/2024 | 68.9% 31 de 45 | 31.1% 14 de 45 |
| Anual | +51.89% 2025 | +1.22% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.00% | 1.45% |
| CVaR Histórico | 1.34% | 1.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RL
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