Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.44% | +5.86% | +16.97% | +29.98% | +49.81% | +60.28% | +26.67% | +126.30% |
| Retorno Anualizado | +11.37% | +18086.58% | +16.97% | +14.01% | +14.42% | +12.52% | +4.84% | +11.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +9.33% | +9.89% | +7.97% | -0.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.93% | +13.41% | +13.37% | +5.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.03% | +5.66% | +3.34% | -3.86% | — |
| CDI | — | — | — | +0.11% | +1.47% | -0.57% | -7.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.13% Abr/2025 | -31.21% Mar/2020 | 61.1% 58 de 95 | 38.9% 37 de 95 |
| Anual | +50.54% 2019 | -18.63% 2022 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.11% | 3.84% |
| CVaR Histórico | 3.48% | 6.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% |
3 posições sob sigilo (102,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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