Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.50% | +0.60% | -7.34% | +17.43% | +28.59% | +45.66% | +23.96% | +288.73% |
| Retorno Anualizado | -11.12% | +73.17% | -7.34% | +8.36% | +8.74% | +9.86% | +4.39% | +8.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.54% | -4.21% | -3.23% | -8.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.29% | +7.73% | +10.72% | +5.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.61% | -0.02% | +0.68% | -4.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.41% Out/2018 | -21.88% Mar/2020 | 59.5% 122 de 205 | 40.5% 83 de 205 |
| Anual | +48.90% 2019 | -25.31% 2021 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.62% | 3.55% |
| CVaR Histórico | 2.99% | 5.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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