| Competência | GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,20% | 11,43% | 9,37% |
| out/2025 | 7,74% | 11,11% | 9,05% |
| nov/2025 | 8,21% | 11,12% | 9,66% |
| dez/2025 | 8,36% | 11,21% | 9,98% |
| jan/2026 | 8,23% | 10,77% | 10,20% |
| fev/2026 | 9,34% | 11,72% | 11,08% |
| mar/2026 | 8,95% | 10,11% | 10,24% |
| abr/2026 | 8,55% | 9,50% | 10,15% |
| mai/2026 | 8,05% | 9,71% | 8,63% |
| jun/2026 | 8,22% | 9,79% | 8,56% |
| jul/2026 | 9,33% | 8,62% | 8,79% |
| ago/2026 | 9,71% | 8,93% | 8,85% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (23) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,71% | +0,38% | GUEPARDO INSTITUCIONAL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,93% | +0,31% | TARPON GT 90 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,85% | +0,06% | ORGANON FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,60% | −0,06% | REAL INVESTOR FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,51% | −0,42% | RPS LONG BIAS ARGENTIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,07% | +0,18% | ARBOR II FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,70% | +0,07% | ARTICA LONG TERM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,94% | +4,94% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,62% | +0,11% | ACCESS KAPITALO K10 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,41% | −0,06% | UCORE RARE METALS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,34% | −0,12% | ALPHAKEY AÇÕES FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,30% | −0,10% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,98% | −0,02% | WHG CASA HEDGE FIF CIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,94% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,72% | −0,03% | CHARLES RIVER FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | +2,19% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,96% | +0,03% | VINCI SPECIAL OPP FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,78% | +1,78% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,04% | +1,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | +0,02% | KAPITALO TARKUS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,01% | IBIUNA EQUITIES FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,05% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCUV82 UV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,94% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,25% | OPÇÕESZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,13% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 22.169.589,22Patrimônio líquido |
|---|