Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -37.17% | +0.72% | -33.09% | -49.87% | -93.05% | -95.95% | -96.74% | -92.06% |
| Retorno Anualizado | -46.18% | +139.96% | -33.09% | -29.19% | -58.89% | -55.15% | -49.57% | -32.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -43.09% | -71.84% | -68.23% | -62.21% | — |
| Dolar | — | — | — | -26.93% | -60.20% | -54.22% | -48.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | -38.87% | -67.23% | -64.17% | -58.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +87.40% Mai/2021 | -45.29% Ago/2023 | 32.9% 26 de 79 | 67.1% 53 de 79 |
| Anual | +109.54% 2021 | -81.78% 2024 | 14.3% 1 de 7 | 85.7% 6 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.50% | 8.83% |
| CVaR Histórico | 7.49% | 13.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 71,1% |
| 2 | PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AUDERE ALPHA FIFM
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