| Competência | CRI/MONE/080822/080822/11581339000145 | CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191 | CRI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 25,70% | 19,65% | 11,32% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA |
| — |
| 19,65% | +19,65% | CRI/RBRA/270323/270323…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 11,32% | +11,32% | CRINova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 7,68% | +1,36% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,98% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 6,24% | +0,18% | V8 INSTITUCIONAL CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,52% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 3,81% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2027 |
| 3,21% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 2,61% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 2,11% | +0,31% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | +0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,83% | +0,83% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,76% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 0,27% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS S.A. | 15/12/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SR N PARTICIPAÇÕES S/A | 30/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SR N PARTICIPAÇÕES S/A | 04/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SR N PARTICIPAÇÕES S/A | 30/03/2029 |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,40% | CRI /RBCS /17042…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −11,97% | BMP CREDITOZerado | Crédito privado | CCB | BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA | 15/12/2034 |
| 0,00% | −6,84% | BMP CREDITOZerado | Crédito privado | CCB | BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA | 15/12/2034 |
| 0,00% | −6,43% | BMP CREDITOZerado | Crédito privado | CCB | BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA | 15/12/2034 |
| 0,00% | −5,54% | CRI /VIRGO /22082…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −5,21% | CRI /VIRGO /23091…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −3,95% | CRI /VIRGO /22092…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 5.978.131,77Patrimônio líquido |
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