Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -28.41% | +0.16% | -43.27% | -66.19% | -66.38% | N/A | N/A | -64.95% |
| Retorno Anualizado | -35.95% | +21.60% | -43.27% | -41.85% | -30.47% | N/A | N/A | -27.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -55.75% | -43.42% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -39.59% | -31.78% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -51.53% | -38.81% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.94% Ago/2023 | -12.64% Mai/2026 | 37.5% 15 de 40 | 62.5% 25 de 40 |
| Anual | +4.17% 2023 | -42.11% 2025 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 6.67% |
| CVaR Histórico | 3.68% | 10.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI/RBRA/181023/181023/03559006000191 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 20,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 13,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUHAI SEGURADORA S.A | 12,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXS ENERGIA UNIDADE 07 S.A. | 7,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S.A. | 5,8% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Fundos | FIDC | 5,6% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Fundos | FIDC | 5,0% |
| 8 | CRI | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 4,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VOKE S.A. | 4,5% |
| 10 | ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
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