Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,38% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 3,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 3,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 3,68% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 3,60% | +0,04% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 3,14% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 3,05% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 2,99% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 2,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 2,85% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 2,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 2,63% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 2,61% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 2,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,21% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 1,89% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 1,88% | +0,02% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/02/2028 |
| 1,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 1,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,80% | +0,02% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 1,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 1,67% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,55% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,54% | +0,02% | BCOGMACSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/06/2028 |
| 1,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 1,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 1,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,30% | +0,01% | BcoPSAFinance | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2029 |
| 1,28% | +0,01% | MERCADOCREDITOSOCIEDAD… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 1,26% | +0,02% | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2028 |
| 1,01% | +0,01% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,97% | +0,01% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,93% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,91% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,89% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,57% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,12% | −0,10% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,13% | DAPK33/K33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,03% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,05% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 12.633.926,10Patrimônio líquido |
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