AURUM BONDS BR DEBENTURES INCENTIVADAS INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RL

Fundo de Investimento - AURUM BONDS BR DEBENTURES INCENTIVADAS INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 62.358.710/0001-45
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+6.10%	-0.54%	+9.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.92%
Retorno Anualizado	+8.30%	-5.97%	+9.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.57%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.95% Jun/2026	-0.54% Set/2026	76.9% 10 de 13	23.1% 3 de 13
Anual	+6.10% 2026	+3.61% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.13%

Máximo Drawdown

0.95%

Duração Drawdown

81 dias

Sharpe Ratio

-3.54

Calmar Ratio

10.58

Omega Ratio

0.51

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.06%	0.17%
CVaR Histórico	0.14%	0.20%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo100,0% dos ativos100,1% do PLR$ 20,8 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 20.828.530,98
Posições: 7 · 7 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	% do PL
1	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	68,7%
2	Posições sob sigilo — Cotas de Fundos	Sob sigilo	22,5%
3	Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Sob sigilo	8,7%
4	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas	Sob sigilo	0,1%
5	Posições sob sigilo — Valores a receber	Sob sigilo	0,0%
6	Posições sob sigilo — Disponibilidades	Sob sigilo	0,0%

Ver carteira completa (7 posições) →

7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

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Estatísticas do Período

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Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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