Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.57% | -0.21% | +4.96% | +10.63% | +36.58% | N/A | N/A | +41.68% |
| Retorno Anualizado | +0.76% | -17.20% | +4.96% | +5.18% | +10.95% | N/A | N/A | +11.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.72% | -2.01% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.10% | +9.94% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.80% | +2.19% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.73% Jun/2024 | -5.45% Mar/2025 | 62.5% 25 de 40 | 37.5% 15 de 40 |
| Anual | +33.34% 2024 | -0.59% 2025 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.18% | 1.98% |
| CVaR Histórico | 1.67% | 2.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AUSTIN FIFM
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