Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.96% | -3.17% | +8.40% | +35.63% | +59.77% | N/A | N/A | +69.89% |
| Retorno Anualizado | +3.85% | -65.63% | +8.40% | +16.46% | +16.90% | N/A | N/A | +15.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.53% | +3.94% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.85% | +18.06% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.88% | +6.66% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.28% Ago/2024 | -3.17% Out/2026 | 75.6% 34 de 45 | 24.4% 11 de 45 |
| Anual | +24.27% 2024 | +2.96% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 64,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 47,7% |
| 3 | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 15,3% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 5 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 4,6% |
| 6 | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 4,3% |
| 7 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 3,6% |
| 8 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 3,2% |
| 9 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,2% |
| 10 | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 3,1% |
Passivos e obrigações: −140,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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