| Competência | VALORES A RECEBER | BRSTNCLF1RM3 | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,35% | 3,53% | 21,85% |
| nov/2025 | 0,75% | 3,02% | 18,67% |
| dez/2025 | 0,43% | 23,26% | 15,21% |
| jan/2026 | 0,50% | 20,79% | 13,60% |
| fev/2026 | 0,66% | 19,53% | 12,77% |
| mar/2026 | 0,39% | 40,32% | 12,92% |
| abr/2026 | 4,43% | 39,93% | 12,79% |
| mai/2026 | 4,52% | 42,87% | 13,73% |
| jun/2026 | 1,30% | 43,79% | 14,03% |
| jul/2026 | 0,57% | 45,40% | 14,54% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| set/2026 | 64,16% | 47,70% | 15,27% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −140,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 47,70% | +47,70% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 15,27% | +15,27% | INVESTO TEVA TESOURO S…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,27% | +5,27% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 4,56% | +4,56% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,32% | +4,32% | MULTIPLAN ON EJ N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 3,56% | +3,56% | JHSF PART ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 3,19% | +3,19% | COPEL ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,19% | +3,19% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,13% | +3,13% | VITRUEDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 2,96% | +2,96% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 2,94% | +2,94% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 2,91% | +2,91% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 2,79% | +2,79% | SER EDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 2,68% | +2,68% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 2,55% | +2,55% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 2,51% | +2,51% | JHSF PART ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 2,35% | +2,35% | YDUQS PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,27% | +2,27% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 2,19% | +2,19% | METAL LEVE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 1,96% | +1,96% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,88% | +1,88% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,88% | +1,88% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,84% | +1,84% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,80% | +1,80% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,79% | +1,79% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,79% | +1,79% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,67% | +1,67% | SIMPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 1,66% | +1,66% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 1,62% | +1,62% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,59% | +1,59% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,59% | +1,59% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,57% | +1,57% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,57% | +1,57% | BANCO BMG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 1,53% | +1,53% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,48% | +1,48% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,44% | +1,44% | IOCHP-MAXION ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 1,37% | +1,37% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,35% | +1,35% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 1,34% | +1,34% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,33% | +1,33% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,28% | +1,28% | INTELBRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 1,16% | +1,16% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,16% | +1,16% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,13% | +1,13% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,09% | +1,09% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,98% | +0,98% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,97% | +0,97% | TEGMA ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,89% | +0,89% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,86% | +0,86% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,85% | +0,85% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,81% | +0,81% | PETZCOBASI ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,80% | +0,80% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −97,07% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −58,10% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −54,86% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −23,35% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −15,10% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −8,95% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −4,03% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 44.384.269,24Patrimônio líquido |
|---|