Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.09% | +0.08% | +16.76% | +23.36% | +33.86% | +42.76% | N/A | +40.80% |
| Retorno Anualizado | +13.66% | +5.25% | +16.76% | +11.07% | +10.21% | +9.31% | N/A | +7.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.79% | -6.90% | -4.90% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.33% | +8.89% | +10.24% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.39% | +1.86% | +0.29% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.83% | -2.75% | -3.77% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.49% Nov/2023 | -9.27% Jun/2022 | 63.6% 35 de 55 | 36.4% 20 de 55 |
| Anual | +25.38% 2025 | -12.47% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.37% | 2.23% |
| CVaR Histórico | 7.03% | 25.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 29,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 24,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 23,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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