| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 2,44% | 1,62% | 0,00% |
| out/2025 | 2,42% | 1,60% | 0,00% |
| nov/2025 | 2,46% | 1,60% | 0,00% |
| dez/2025 | 2,54% | 1,63% | 0,00% |
| jan/2026 | 2,54% | 1,60% | 0,00% |
| fev/2026 | 2,53% | 1,57% | 0,00% |
| mar/2026 | 2,60% | 1,61% | 0,00% |
| abr/2026 | 2,71% | 1,63% | 0,00% |
| mai/2026 | 2,71% | 1,76% | 0,00% |
| jun/2026 | 2,84% | 1,81% | 1,26% |
| jul/2026 | 2,99% | 1,85% | 1,32% |
| ago/2026 | 3,05% | 1,66% | 1,34% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.13 posições sob sigilo (88,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,67% | −0,62% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,40% | +1,19% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,38% | +0,24% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,40% | +0,29% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,05% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,90% | +0,04% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,66% | −0,19% | AZ QUEST PANORAMA LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,34% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,03% | AZQ CDO FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | +0,02% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | +0,01% | RESPONSABILIDADE LIMIT… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,59% | 0,00% | AZ QUEST DEBÊNTURES IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | −0,10% | ULLER FIAGRO DIREITOS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,47% | −0,08% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | +0,01% | ECOAGRO MULTIPLICA FIA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,41% | 0,00% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,01% | AZ QUEST RENDA SOLAR F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,28% | +0,28% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,20% | +0,20% | AZ QUEST PANORAMA DATA…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | −0,01% | AZ QUEST SOLE FUNDO DE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | +0,01% | AZ QUEST BLEND FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,08% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | 0,00% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 1.971.586.233,85Patrimônio líquido |
|---|