Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GLOBAL INFRA TELECOM GIT S.A. | 15/10/2030 |
| 8,86% | −0,01% | TTL HOLDING 36 S/A | Crédito privado | Debênture simples | TTL HOLDING 36 S/A | 06/05/2028 |
| 8,59% | −0,22% | AXS ENERGIA UNIDADE 10… | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 10 SPE S.A. | 15/05/2041 |
| 7,79% | +1,90% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,78% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PLATÃO CAPITAL S.A. | 15/12/2041 |
| 4,69% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 06 S.A | 15/09/2039 |
| 4,68% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UFV GOIAS SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 4,43% | −0,01% | RESERVA NOVOS PARQUES… | Crédito privado | Debênture simples | RESERVA NOVOS PARQUES URBANOS S.A. | 28/08/2038 |
| 4,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2037 |
| 4,42% | −0,01% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,92% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOGERACAO SOLAR HOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 3,55% | −0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,39% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAM PARTICIPAÇÕES S.A | 15/06/2034 |
| 3,13% | −0,02% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,88% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES II SPE S.A | 15/12/2041 |
| 2,68% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. | 15/12/2040 |
| 2,52% | −0,07% | SUBCLASSE SENIOR DA CL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,20% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,05% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 1,83% | −0,01% | EXPOCACER ? COOPERATIV… | Crédito privado | CRA | EXPOCACER – COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA. | 22/11/2030 |
| 0,04% | +0,04% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,01% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 16/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,06% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,06% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 231.185.398,95Patrimônio líquido |
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