Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 25,82% | −10,47% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,15% | +0,07% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,31% | +4,31% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 3,94% | −0,23% | AZ QUEST MULTI PRV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,62% | +3,62% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,36% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES II SPE S.A | 15/12/2041 |
| 1,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 1,81% | +0,02% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,10% | −0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,07% | −0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,88% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,84% | −3,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,73% | −1,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,51% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,35% | +0,35% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,27% | +0,26% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | +0,25% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,16% | +0,16% | OPD CPM/MV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | −0,17% | IBOVF192 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,08% | +0,08% | IBOVQ191 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | +0,07% | IBOVR192 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | +0,07% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,06% | −0,14% | IBOVF199 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | −0,14% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DI1/V26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DOL/M26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVQ195 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVQ187 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,02% | +0,02% | IBOVQ193 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,02% | +0,01% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | −0,13% | OPD IDI/NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,05% | FUT DOL/K26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,01% | −0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,01% | −0,02% | IBOVR165 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVQ177 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | PETRQ467 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,03% | IBOVF204 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,09% | OPD IDI/NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRQ447 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVQ171 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVF214 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVR155 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVCBNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD IDI/NVH3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVCFNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WDO/K26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,09% | −0,09% | FUT WIN/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −41,40% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −11,50% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,12% | OPD CPM/JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD CPM/JV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD CPM/JV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETRP451 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PETRP431 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/JV80Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALD150 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WIN/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,18% | FUT DI1/V27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 52.201.083,86Patrimônio líquido |
|---|