| Competência | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCNTB4X0 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 11,54% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 12,19% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 12,07% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 11,97% | 11,27% | 0,00% |
| jun/2026 | 12,11% | 11,40% | 0,00% |
| jul/2026 | 11,95% | 11,24% | 0,00% |
| ago/2026 | 12,05% | 11,33% | 6,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −40,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,33% | +0,09% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,91% | +6,91% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,16% | +1,37% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 2,45% | +1,00% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,39% | −1,24% | EUCATEX PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | EUCATEX | — |
| 2,25% | +1,12% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,13% | +0,95% | ALLDON | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 2,06% | +1,02% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,97% | +0,11% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 1,94% | −0,30% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,81% | −0,23% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,75% | +1,11% | DEXPON | Renda variável | Ação ordinária | DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | — |
| 1,75% | +1,25% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 1,74% | +1,52% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 1,71% | +1,71% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,71% | +1,61% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,64% | +0,37% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,62% | +1,02% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,58% | +0,21% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,57% | +0,65% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,57% | −0,34% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,49% | +0,13% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,48% | −2,31% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 1,47% | +0,89% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,46% | −0,14% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,45% | +0,34% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,44% | +0,17% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,43% | −0,27% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,40% | +0,84% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,38% | +0,86% | MITRE REALTY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,36% | +1,36% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,35% | +1,35% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,28% | +0,56% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,26% | +0,86% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,26% | +0,89% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 1,22% | +0,91% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,22% | +0,79% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 1,14% | −2,61% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,11% | +0,62% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,09% | +0,17% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,99% | +0,92% | CSEDON | Renda variável | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,98% | +0,03% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,95% | −0,43% | CSU DIGITAL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | CSU DIGITAL S.A. | — |
| 0,91% | −0,43% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,89% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,88% | −1,18% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,88% | +0,51% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,86% | −0,93% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,85% | −0,18% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,84% | +0,84% | DASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,83% | +0,18% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,83% | −1,62% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,82% | −0,06% | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,81% | −1,43% | DEXPON | Renda variável | Ação ordinária | DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | — |
| 0,79% | +0,13% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,77% | −0,50% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,77% | +0,77% | TRACK FIELD PN EJ N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,76% | +0,69% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,75% | +0,09% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,72% | −0,48% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,72% | −0,82% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,71% | +0,17% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,71% | +0,06% | TECHNOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TECHNOS SA | — |
| 0,68% | −0,36% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,68% | −0,24% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,67% | +0,05% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,65% | +0,16% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,64% | −0,02% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,64% | −0,23% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,62% | +0,07% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,62% | −0,23% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,61% | +0,28% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,61% | +0,30% | UNIFIQUE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,82% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −2,24% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −1,73% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −1,05% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,87% | LOCALIZA ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,74% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,72% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,63% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,52% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,50% | BRADSAUDE ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | −0,49% | ALLDONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,34% | BRADSAUDE ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | MELNICK ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,32% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,27% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | MELNICK ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,18% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DIMED ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −0,14% | DIMED ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −0,10% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | TECHNOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TECHNOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| R$ 13.951.468,42Patrimônio líquido |
|---|