Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.55% | +1.15% | +21.76% | +41.78% | +60.72% | +56.41% | +61.69% | +406.84% |
| Retorno Anualizado | +22.56% | +183.37% | +21.76% | +19.07% | +17.14% | +11.83% | +10.09% | +12.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.17% | +4.18% | -1.26% | -2.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.99% | +16.12% | +12.69% | +10.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.10% | +8.37% | +2.65% | +1.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.84% Out/2018 | -5.57% Mar/2020 | 75.6% 124 de 164 | 24.4% 40 de 164 |
| Anual | +24.77% 2018 | -3.96% 2020 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 0.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 50,6% | |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,3% |
| 4 | 3IT450GL_377123.6819190135_0.0187_21629 | Exterior | Fundos Offshore · 29/11/2050 · 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 | 4,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,1% |
| 6 | 3IT450GL_157093.73578103803_8617.3196_21613 | Exterior | Fundos Offshore · 28/11/2050 · 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8617,3196 | 1,9% |
| 7 | 3IT450GL_148759.6216053529_2713.5215_21594 | Exterior | Fundos Offshore · 06/11/2050 · 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2713,5215 | 1,8% |
| 8 | 3IT450GL_-131900.0350789097_-9065.2945_21614 | Exterior | Fundos Offshore · 15/11/2050 · 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9065,2945 | 1,6% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 10 | 3IT450GL_-114690.99945322478_-390.1898_21591 | Exterior | Fundos Offshore · 07/12/2050 · 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 390,1898 | 1,4% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (75,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FIF RL
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