Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +24.94% | +19.15% | +38.81% | +60.61% | +76.60% | +76.68% | +81.72% | +120.34% |
| Retorno Anualizado | +31.87% | +1514.82% | +38.81% | +26.73% | +20.87% | +15.29% | +12.69% | +13.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.87% | -1.33% | +0.74% | -1.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.87% | +21.04% | +16.09% | +14.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.93% | +10.45% | +5.10% | +2.58% | — |
| CDI | — | — | — | +12.78% | +7.92% | +2.23% | -0.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.15% Out/2026 | -12.61% Jun/2022 | 56.0% 42 de 75 | 44.0% 33 de 75 |
| Anual | +36.88% 2025 | -12.43% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 2.78% |
| CVaR Histórico | 2.43% | 3.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 65,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 28,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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