Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.93% | +5.57% | +17.90% | +28.50% | +40.04% | +57.66% | +48.67% | +86.81% |
| Retorno Anualizado | +8.89% | +1085.46% | +17.90% | +13.36% | +11.88% | +12.06% | +8.25% | +10.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.45% | -1.06% | -1.03% | -4.27% | — |
| IBOV | — | — | — | -3.27% | -4.40% | -1.62% | -1.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.14% | +4.58% | +3.44% | -0.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.99% | +10.49% | +12.36% | +8.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.94% Nov/2020 | -12.61% Jun/2022 | 55.4% 41 de 74 | 44.6% 33 de 74 |
| Anual | +36.88% 2025 | -12.43% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 2.78% |
| CVaR Histórico | 2.44% | 3.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 80,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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