Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE B.1 DO AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FEEDERInício: 28/01/2026 | Ativo | Profissional | -1.00% | -1.19% | — | — |
SUBCLASSE A.1 DO AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FEEDERInício: 28/01/2026 | Ativo | Profissional | +0.20% | +8.16% | — | — |
SUBCLASSE A.2 DO AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FEEDERInício: 07/05/2026 | Ativo | Profissional | +0.19% | +4.35% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.19% | -1.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.19% |
| Retorno Anualizado | -1.81% | -45.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.81% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.89% Mai/2026 | -2.74% Set/2026 | 44.4% 4 de 9 | 55.6% 5 de 9 |
| Anual | -1.19% 2026 | -1.19% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 1.09% |
| CVaR Histórico | 0.99% | 1.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 390,0% |
| 2 | AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 386,6% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 4 | DIF EMISSÃO DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 5,5% |
| 5 | DESPESA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,4% |
| 6 | DIF OFERTA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,2% |
| 7 | DIF AZQUEST DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,2% |
| 8 | PFEE RECEBER | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,1% |
| 9 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,1% |
| 10 | DIF CE AZQST DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −690,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B.1 DO AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FEEDER. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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