Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,83% | +1,02% | ATHON B AÇÕES | Renda variável | Ação ordinária | ATHON ENERGIA S.A. | — |
| 10,68% | +1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOGERAÇÃO SOLAR PARTICIPAÇÕES VII S.A. | 15/10/2029 |
| 9,79% | +0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PLATÃO CAPITAL S.A. | 15/06/2043 |
| 6,72% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DOURADOS ENERGIA S.A. | 15/02/2039 |
| 6,40% | +6,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CAVERNOSO II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A | 25/12/2045 |
| 5,23% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE DOURADOS II ENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 4,98% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOGERAÇÃO SOLAR PARTICIPAÇÕES VI HOLDING S.A. | 27/02/2029 |
| 4,11% | −1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAM PARTICIPAÇÕES S.A | 15/06/2034 |
| 3,18% | +0,26% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 3,18% | +3,18% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,17% | −9,98% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +3,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GLOBAL INFRA TELECOM GIT S.A. | 15/10/2030 |
| 2,97% | +0,44% | ATHON A AÇÕES | Renda variável | Ação ordinária | ATHON ENERGIA S.A. | — |
| 2,42% | +2,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2037 |
| 2,33% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLUZ PARTICIPACOES SA | 15/12/2035 |
| 2,24% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAM PARTICIPAÇÕES S.A | 15/06/2034 |
| 2,15% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE SOL DO LESTE INFRAESTRUTURA S.A | 29/07/2041 |
| 2,10% | +2,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GLOBAL INFRA TELECOM GIT S.A. | 15/12/2030 |
| 1,89% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. | 15/12/2040 |
| 0,95% | +0,09% | UFV PLANURA III S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | UFV PLANURA III S.A. | 15/05/2026 |
| 0,65% | +0,65% | IGARASSU PARTICIPAÇÕES…Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2029 |
| 0,05% | +0,02% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAPE ALIMENTOS IBIAPABA SA | 15/06/2034 |
| 0,01% | 0,00% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | Cupom IPCA - 16/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLUZ PARTICIPACOES SA | 15/12/2035 |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | Cupom IPCA - 16/05/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,00% | −4,59% | CARANGOLA PARTICIPAÇÕE…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CARANGOLA PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,71% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 15/08/2029 |
| 0,00% | −0,20% | VLR A RECEBZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 238.054.441,03Patrimônio líquido |
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