Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.11% | +6.68% | +18.05% | +36.13% | +58.65% | +62.60% | +52.18% | +359.00% |
| Retorno Anualizado | +12.28% | +36576.15% | +18.05% | +16.67% | +16.63% | +12.92% | +8.76% | +9.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.28% | -2.01% | -2.03% | -2.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.60% | +15.62% | +13.78% | +9.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.70% | +7.87% | +3.74% | +0.06% | — |
| CDI | — | — | — | +2.78% | +3.68% | -0.15% | -3.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.19% Jan/2018 | -35.72% Mar/2020 | 61.2% 120 de 196 | 38.8% 76 de 196 |
| Anual | +34.05% 2025 | -14.79% 2021 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.34% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 68,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 17,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (108,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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