Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,02% | −11,14% | BOVA11 | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 16,80% | +0,34% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 5,98% | +5,98% | NEOENERGIA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 4,72% | −0,10% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,52% | −1,80% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,24% | +3,24% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,83% | −2,68% | AZ QUEST TOTAL RE II | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,63% | +1,84% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,33% | −0,20% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,19% | +0,37% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,07% | +2,07% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,95% | +0,58% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,69% | −0,86% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 1,64% | +1,06% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 1,64% | +0,19% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,62% | +0,46% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,27% | +0,29% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,11% | −0,11% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,08% | +1,08% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,05% | +0,99% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,00% | −0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,90% | +0,90% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,87% | +0,87% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,87% | +0,20% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,84% | +0,84% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,78% | +0,69% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,72% | +0,67% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,69% | +0,69% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,67% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,63% | −0,40% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,61% | +0,61% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,60% | +0,56% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,59% | +0,59% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,48% | −1,21% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,35% | −0,10% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,35% | −0,24% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,33% | +0,33% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,32% | −0,68% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,27% | +0,25% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,16% | +0,12% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,13% | −0,44% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −0,14% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,07% | +0,07% | NEOENERGIA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,03% | −2,05% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,17% | +0,07% | FUT WIN/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde out/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,39% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −2,00% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,34% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 312.031.599,93Patrimônio líquido |
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