Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.70% | +1.12% | +21.97% | +45.43% | +74.49% | +107.46% | +132.95% | +316.74% |
| Retorno Anualizado | +19.97% | +177.18% | +21.97% | +20.59% | +20.39% | +20.01% | +18.43% | +14.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.69% | +7.43% | +6.92% | +5.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.51% | +19.37% | +20.87% | +19.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.62% | +11.63% | +10.83% | +9.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.55% Jul/2016 | -5.34% Mar/2020 | 77.0% 97 de 126 | 23.0% 29 de 126 |
| Anual | +23.38% 2024 | -5.25% 2020 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 54,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 14,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 9,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (124,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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