Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.01% | +0.09% | +11.64% | +28.46% | +47.89% | +69.14% | +90.46% | +101.71% |
| Retorno Anualizado | +10.82% | +11.10% | +11.64% | +13.34% | +13.93% | +14.04% | +13.75% | +12.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.56% | +0.98% | +0.96% | +1.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.60% | +12.62% | +14.97% | +14.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.66% | +5.59% | +5.03% | +5.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.40% Ago/2023 | -0.85% Mar/2026 | 97.2% 69 de 71 | 2.8% 2 de 71 |
| Anual | +16.30% 2025 | +0.06% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 56,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 7,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,4% | |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 3,5% |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,6% | |
| 7 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,5% |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,4% | |
| 9 | RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO | Fundos | Fundos de Índice | 1,1% |
| 10 | AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 1,1% |
13 posições sob sigilo (89,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZ QUEST SPECIAL K MASTER FIFM CREDITO PRIVADO
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