Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.36% | +0.21% | +14.20% | +29.31% | +43.22% | +62.53% | +80.12% | +469.39% |
| Retorno Anualizado | +13.98% | +21.55% | +14.20% | +13.71% | +12.72% | +12.91% | +12.49% | +10.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.19% | -0.24% | -0.18% | -0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.64% | +11.71% | +13.77% | +13.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.74% | +3.96% | +3.73% | +3.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.41% Ago/2011 | -0.43% Mar/2020 | 98.6% 214 de 217 | 1.4% 3 de 217 |
| Anual | +14.45% 2025 | +3.26% 2008 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 50,3% |
| 2 | BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,8% |
| 3 | RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,9% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZULÃO FC - CIC MULT - RL
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