| Competência | ASAI3 | CPLE3 | EGIE3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 1,44% | 2,96% | 1,58% |
| nov/2025 | 1,44% | 2,81% | 1,72% |
| dez/2025 | 2,13% | 3,16% | 3,46% |
| jan/2026 | 1,64% | 3,11% | 1,71% |
| fev/2026 | 1,86% | 3,37% | 1,72% |
| mar/2026 | 2,17% | 3,34% | 1,60% |
| abr/2026 | 1,75% | 3,30% | 1,78% |
| mai/2026 | 1,89% | 3,56% | 1,82% |
| jun/2026 | 1,90% | 1,92% | 1,96% |
| jul/2026 | 3,32% | 1,89% | 2,08% |
| ago/2026 | 2,01% | 3,83% | 1,83% |
| set/2026 | 4,54% | 3,81% | 3,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,81% |
| −0,02% |
| CPLE3 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| — |
| 3,67% | +1,84% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,59% | +1,75% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,37% | +1,58% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,20% | +0,62% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,07% | +1,08% | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,99% | +1,04% | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,95% | +0,92% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,94% | +0,72% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,93% | +1,22% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,92% | +0,71% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,91% | +0,72% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,86% | +0,94% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,86% | +0,84% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,84% | +0,83% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,80% | +0,96% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,79% | +0,83% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,76% | +1,03% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,74% | +0,81% | ALUP11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,69% | +0,89% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,69% | −1,26% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,68% | +0,99% | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,62% | −0,99% | SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,60% | +0,53% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,16% | −1,25% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,79% | +0,34% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,06% | −1,33% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,02% | −0,53% | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,99% | −0,94% | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,97% | −0,31% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,97% | −0,73% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,96% | −0,66% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,95% | −0,96% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,95% | −1,06% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,94% | −0,99% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,94% | −0,93% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,93% | −0,87% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,93% | −0,90% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,92% | −0,80% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,91% | −0,93% | ALUP11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,89% | −0,90% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,89% | +0,50% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,88% | −0,79% | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,88% | −1,01% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,86% | −1,12% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,81% | +0,35% | SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | +0,72% | NATU3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,43% | −1,34% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | +0,42% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 01/01/2033 |
| 0,16% | −1,67% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,03% | +0,01% | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −1,40% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,68% | ASAI3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,18% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 75.894.728,03Patrimônio líquido |
|---|