Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −347,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 55,64% | +7,98% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 55,30% | +14,91% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 33,12% | +33,12% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 32,33% | +9,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 29,91% | −19,55% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 19,46% | +5,79% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 18,60% | +18,60% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 17,40% | +2,50% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 15,23% | −5,10% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 13,49% | −0,11% | BAHIA AM VALUATION MAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,31% | −13,51% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 8,02% | −0,14% | BAHIA EXCLUS FUND SP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 6,52% | +0,10% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,43% | +6,43% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 6,02% | +0,09% | BAHIA EXCLUSIVE SP V | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,87% | −53,96% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,28% | −15,30% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,28% | +1,28% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,56% | +0,72% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,30% | −0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,12% | +0,15% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,09% | +0,15% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,08% | +0,07% | FUT DOL/J26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,05% | +0,05% | FUT WDO/K26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DDI/V26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVD194 - 15/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DDI/M26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DDI/Z26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD CPM/JV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DDI/N26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DDI/X26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | +0,04% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DDI/U26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/J26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DI1/F35Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DDI/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,02% | −0,03% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,09% | −0,09% | FUT DDI/K26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,09% | −0,08% | FUT DDI/J26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,12% | −0,14% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,26% | −0,40% | FUT WIN/J26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,35% | −0,60% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,29% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −7,54% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −5,97% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,02% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVC193 - 18/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/V26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,05% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 1.062.726.264,46Patrimônio líquido |
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