Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.99% | +0.12% | +11.29% | +25.80% | +34.02% | +24.12% | +30.54% | +253.45% |
| Retorno Anualizado | +10.79% | +16.33% | +11.29% | +12.16% | +10.25% | +5.55% | +5.47% | +8.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.74% | -2.70% | -7.53% | -7.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.43% | +8.94% | +6.48% | +6.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.49% | +1.91% | -3.46% | -3.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.22% Mar/2020 | -12.88% Mar/2016 | 74.5% 137 de 184 | 25.5% 47 de 184 |
| Anual | +30.43% 2020 | -18.76% 2016 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.17% | 2.09% |
| CVaR Histórico | 1.74% | 2.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 341,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 35,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 13,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 9,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
13 posições sob sigilo (731,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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