Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.95% | +1.34% | +11.87% | +26.38% | +42.42% | +46.90% | +73.96% | +175.02% |
| Retorno Anualizado | +10.86% | +16.35% | +11.87% | +12.42% | +12.51% | +10.09% | +11.71% | +10.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.44% | -0.41% | -2.97% | -0.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.56% | +11.43% | +10.78% | +12.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.05% | +4.13% | +0.99% | +3.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.32% Jul/2017 | -6.56% Mar/2020 | 80.3% 102 de 127 | 19.7% 25 de 127 |
| Anual | +19.19% 2022 | +0.57% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RL
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