Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.68% | +1.30% | +12.15% | +26.99% | +41.80% | +49.49% | +72.01% | +1353.05% |
| Retorno Anualizado | +12.21% | +23.96% | +12.15% | +12.69% | +12.35% | +10.57% | +11.46% | +15.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.26% | -0.59% | -2.49% | -1.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.63% | +12.60% | +11.56% | +13.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.21% | +2.11% | +0.45% | +1.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.00% Mai/2009 | -5.02% Mar/2020 | 89.1% 197 de 221 | 10.9% 24 de 221 |
| Anual | +92.07% 2009 | +0.23% 2020 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,3% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM FIF - CIC MULTIMERCADO- RL
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