Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −71,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/04/2027 |
| 27,30% | −1,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 19,04% | +9,25% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 14,29% | −1,63% | BAHIA EXC - SP VI | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 10,35% | +6,87% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 9,88% | +8,14% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,65% | +0,58% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,47% | +0,03% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,79% | −0,49% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 2,71% | +1,08% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,71% | +2,71% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,69% | −0,84% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 2,62% | +0,05% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,51% | −0,85% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,50% | −0,07% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,42% | −0,11% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,07% | −1,93% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,80% | −0,13% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,71% | −1,60% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,59% | +1,59% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,56% | +0,83% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,55% | +1,55% | BR PARTNERS UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 1,19% | −0,59% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,18% | −1,27% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,11% | −0,04% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,95% | +0,59% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,91% | +0,91% | INTER CO DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,91% | +0,83% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,77% | +0,77% | INTELBRAS ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,75% | −0,08% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,75% | +0,75% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,74% | −0,49% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,66% | +0,42% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,55% | +0,55% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,52% | +0,52% | DESKTOP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,47% | +0,24% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,41% | +0,41% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,40% | +0,40% | SANBB367 - 20/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,34% | +0,34% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,31% | +0,04% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,28% | +0,30% | FUT IND/G26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,26% | +0,26% | SID NACIONAL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,25% | −0,10% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | IBOVB186 - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | −1,31% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,18% | +0,18% | VALEO815 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,16% | +0,16% | SANBB387 - 20/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,15% | −0,03% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,12% | +0,12% | VALEO785 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,10% | +0,10% | NEOENERGIA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,10% | +0,01% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | AUREO117 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,08% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,07% | +0,07% | IBOVN173 - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,05% | +0,05% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,06% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,65% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −1,59% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,36% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,28% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −1,08% | INBR/INBR32/BRINBRBDR0…Zerado | Renda variável | BDR nível III | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −1,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,77% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,61% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,38% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,38% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | SMAL11Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,29% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,26% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,23% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,20% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | SANBA352 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | MINERVA BNS ORD NMZerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | VALEM715 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | −0,05% | RENT4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,05% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,03% | VALEM711 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | −0,03% | SANBA367 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| R$ 54.992.441,43Patrimônio líquido |
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