Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.28% | +4.18% | +25.98% | +47.85% | +72.32% | +58.14% | +44.92% | +55.68% |
| Retorno Anualizado | +20.79% | +4106.65% | +25.98% | +21.59% | +19.89% | +12.14% | +7.70% | +6.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +16.92% | +15.36% | +7.59% | +2.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.52% | +18.87% | +13.00% | +8.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.62% | +11.13% | +2.96% | -1.00% | — |
| CDI | — | — | — | +7.69% | +6.93% | -0.95% | -4.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.77% Nov/2020 | -29.95% Mar/2020 | 58.1% 50 de 86 | 41.9% 36 de 86 |
| Anual | +37.44% 2025 | -19.90% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 3.22% |
| CVaR Histórico | 2.88% | 5.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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