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Carteira · BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | Smartwealth

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BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL

Títulos públicos96,3% dos ativos4.390,6% do PLR$ 1,2 bi
Caixa e outros3,5% dos ativos159,0% do PLR$ 44,1 mi
Exterior0,2% dos ativos9,3% do PLR$ 2,6 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (40)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
1.789,88%	BRSTNCNTB3B8	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
887,70%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4.458,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.