Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.72% | +0.15% | +8.84% | +24.02% | +43.33% | N/A | N/A | +37.14% |
| Retorno Anualizado | +7.70% | +20.60% | +8.84% | +11.36% | +12.75% | N/A | N/A | +8.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.54% | -0.21% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.63% | +11.43% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.69% | +4.40% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.66% Mar/2023 | -6.73% Fev/2023 | 69.4% 34 de 49 | 30.6% 15 de 49 |
| Anual | +17.77% 2025 | -0.69% 2023 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.13% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 1.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM MUTÁ A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,6% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM MUTÁ SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RL
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