Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.20% | +5.43% | +31.11% | +44.54% | +63.30% | +62.77% | +37.88% | +340.07% |
| Retorno Anualizado | +21.70% | +1019.61% | +31.11% | +20.22% | +17.76% | +12.95% | +6.64% | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +3.59% | +1.49% | -0.73% | -2.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.01% | +10.46% | +4.33% | -1.63% | — |
| CDI | — | — | — | +6.42% | +4.82% | -0.14% | -5.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.86% | +16.37% | +13.25% | +6.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.74% Nov/2020 | -30.69% Mar/2020 | 57.9% 113 de 195 | 42.1% 82 de 195 |
| Anual | +47.20% 2025 | -20.47% 2021 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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