Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +35.35% | +5.37% | +64.93% | +70.56% | +73.40% | +101.81% | +116.29% | +232.94% |
| Retorno Anualizado | +49.49% | +11786.69% | +64.93% | +30.60% | +20.14% | +19.19% | +16.68% | +16.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +16.69% | +7.18% | +6.10% | +4.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.52% | +19.12% | +20.05% | +17.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.62% | +11.38% | +10.01% | +7.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.73% Ago/2026 | -19.49% Mar/2020 | 63.2% 60 de 95 | 36.8% 35 de 95 |
| Anual | +41.74% 2025 | -13.81% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 2.91% | 4.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 34,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 25,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 21,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
14 posições sob sigilo (253,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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