Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.58% | +5.12% | +30.81% | +50.97% | +70.34% | +68.06% | +44.79% | +77.96% |
| Retorno Anualizado | +24.00% | +9447.14% | +30.81% | +22.87% | +19.43% | +13.86% | +7.68% | +7.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.92% | +0.79% | -1.09% | -3.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.79% | +18.41% | +14.71% | +8.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.89% | +10.67% | +4.68% | -1.02% | — |
| CDI | — | — | — | +8.97% | +6.47% | +0.77% | -4.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.75% Nov/2020 | -30.73% Mar/2020 | 59.8% 55 de 92 | 40.2% 37 de 92 |
| Anual | +45.80% 2025 | -20.10% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 6.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,5% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RL
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