Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.58% | -0.10% | +11.87% | +27.55% | +35.59% | +48.06% | N/A | +49.13% |
| Retorno Anualizado | +10.19% | -9.06% | +11.87% | +12.94% | +10.68% | +10.31% | N/A | +10.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.97% | -2.28% | -2.78% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.86% | +9.67% | +11.16% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.96% | +1.92% | +1.13% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.62% Fev/2025 | -3.53% Fev/2024 | 92.2% 47 de 51 | 7.8% 4 de 51 |
| Anual | +16.28% 2025 | +1.42% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 1.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 88,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 9,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BALI FIFM
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