Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.73% | +0.20% | +14.62% | +30.17% | +45.05% | N/A | N/A | +50.69% |
| Retorno Anualizado | +14.50% | +20.03% | +14.62% | +14.09% | +13.20% | N/A | N/A | +13.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.19% | +0.24% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.01% | +12.18% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.12% | +4.44% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Jul/2025 | +0.20% Out/2026 | 100.0% 41 de 41 | 0.0% 0 de 41 |
| Anual | +14.56% 2025 | +6.83% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 62,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 19,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,6% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BALLVIC FIF RENDA FIXA
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