| Competência | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | BBSEGURIDADE ON ED NM · BBSE3 | BRASIL ON NM · BBAS3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,59% | 5,52% | 3,40% |
| out/2025 | 7,09% | 5,49% | 4,50% |
| nov/2025 | 7,11% | 7,12% | 4,39% |
| dez/2025 | 4,58% | 5,08% | 6,97% |
| jan/2026 | 4,39% | 4,34% | 7,11% |
| fev/2026 | 4,05% | 3,62% | 6,82% |
| mar/2026 | 3,80% | 3,67% | 5,88% |
| abr/2026 | 4,85% | 3,65% | 5,80% |
| mai/2026 | 6,43% | 4,19% | 5,83% |
| jun/2026 | 7,44% | 7,81% | 5,77% |
| jul/2026 | 7,71% | 8,38% | 6,31% |
| ago/2026 | 9,71% | 8,63% | 6,60% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,63% |
| +0,25% |
| BBSEGURIDADE ON ED NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
| — |
| 6,60% | +0,29% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 6,18% | +0,03% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 5,56% | +0,09% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 5,25% | −0,87% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,99% | +0,45% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,78% | +0,45% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 4,04% | −0,19% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 3,51% | +0,13% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 3,24% | +1,51% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 3,17% | +0,18% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 3,02% | −0,10% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,56% | +0,05% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,36% | +0,15% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,27% | +0,43% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 2,15% | +0,79% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,14% | +0,74% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,02% | +0,28% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 1,69% | +0,57% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,66% | +0,10% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,46% | +1,46% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,42% | −1,57% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,31% | +0,11% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 1,21% | −0,06% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 1,12% | +0,04% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,03% | +0,23% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,97% | +0,06% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,87% | +0,04% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,85% | +0,04% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,77% | +0,77% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,75% | 0,00% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,74% | −0,39% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,62% | −1,27% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,39% | +0,01% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,30% | +0,30% | LOGG/LOGG3/BRLOGGACNOR7Nova | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,28% | −0,98% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,27% | +0,27% | TGMA/TGMA3/BRTGMAACNOR7Nova | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,19% | +0,19% | RANI/RANI3/BRRANIACNOR5Nova | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,10% | −0,12% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,04% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −1,33% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC/BBDC2/BRBBDCD14PR6Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,28% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLIED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FERBASA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| R$ 23.588.986,48Patrimônio líquido |
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