| Competência | ACO ALTONA PN · EALT4 | DEXCO ON NM · DXCO3 | CYRELA REALT ON NM · CYRE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,22% | 0,00% | 5,78% |
| out/2025 | 11,42% | 0,00% | 4,45% |
| nov/2025 | 13,05% | 0,00% | 2,69% |
| dez/2025 | 13,43% | 0,00% | 2,23% |
| jan/2026 | 11,11% | 4,08% | 2,12% |
| fev/2026 | 10,94% | 3,77% | 2,13% |
| mar/2026 | 10,73% | 5,43% | 2,04% |
| abr/2026 | 10,73% | 6,02% | 1,75% |
| mai/2026 | 10,51% | 5,75% | 5,51% |
| jun/2026 | 10,89% | 6,34% | 5,94% |
| jul/2026 | 10,17% | 6,66% | 5,64% |
| ago/2026 | 10,52% | 6,98% | 6,59% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,98% |
| +0,32% |
| DEXCO ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| DEXCO S.A. |
| — |
| 6,59% | +0,95% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 6,20% | −1,64% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,58% | +1,98% | DIMED ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 5,40% | +0,25% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 5,26% | +2,40% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,13% | +0,24% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 4,77% | −0,02% | CSU DIGITAL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | CSU DIGITAL S.A. | — |
| 4,41% | +0,18% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 4,37% | +0,45% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 4,16% | +0,15% | SCHULZ PN EJ | Renda variável | Ação preferencial | SCHULZ | — |
| 3,56% | −0,15% | GRAZZIOTIN PN | Renda variável | Ação preferencial | GRAZZIOTIN | — |
| 3,53% | +3,53% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 3,49% | −0,07% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 3,36% | −0,58% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 3,18% | −0,31% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 3,12% | −0,11% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,84% | −0,01% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 2,37% | +0,16% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,93% | +0,02% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,75% | +0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,28% | +0,14% | CRUZEIRO EDU ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,64% | +0,01% | JOSAPAR PN | Renda variável | Ação preferencial | JOSAPAR S/A | — |
| 0,05% | −0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −1,83% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −2,33% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −3,81% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,39% | EALT/EALT10/BREALTR01P…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | ELECTRO AÇO ALTONA S/A | — |
| R$ 57.644.740,04Patrimônio líquido |
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