Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.14% | +0.95% | +19.46% | +30.84% | +30.63% | +45.80% | +46.16% | +459.37% |
| Retorno Anualizado | +8.27% | +217.67% | +19.46% | +14.39% | +9.31% | +9.89% | +7.89% | +7.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -4.29% | -7.83% | -4.12% | -2.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.65% | +8.00% | +10.82% | +8.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.71% | +0.97% | +0.87% | -0.68% | — |
| CDI | — | — | — | +0.49% | -3.64% | -3.19% | -4.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.37% Abr/2009 | -24.17% Mar/2020 | 56.2% 154 de 274 | 43.8% 120 de 274 |
| Anual | +77.10% 2009 | -44.09% 2008 | 69.6% 16 de 23 | 30.4% 7 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 3.78% |
| CVaR Histórico | 3.39% | 5.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 14,3% |
| 2 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 7,8% |
| 3 | EMBJ/EMBJ3/BREMBJACNOR1 | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 7,4% |
| 4 | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 7,1% |
| 5 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 5,5% |
| 6 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 4,9% |
| 7 | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 4,0% |
| 8 | SCHULZ PN EJ | Renda variável | Ação preferencial · SCHULZ | 4,0% |
| 9 | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRORECÔNCAVO S.A. | 3,9% |
| 10 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,9% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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