Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.11% | -1.23% | +46.97% | +62.74% | +94.18% | +115.02% | +95.85% | N/A |
| Retorno Anualizado | +39.89% | -47.56% | +46.97% | +27.57% | +24.76% | +21.09% | +14.39% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.68% | +11.83% | +8.03% | +1.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.08% | +25.97% | +22.21% | +16.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.84% | +14.78% | +11.18% | +4.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.21% Ago/2026 | -10.29% Jan/2022 | 61.6% 45 de 73 | 38.4% 28 de 73 |
| Anual | +36.60% 2025 | -2.45% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.88% | 2.85% |
| CVaR Histórico | 2.59% | 3.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES NASD BDR | Renda variável | BDR nível I | 67,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 3 | XBI US EQUITY | Exterior | Outros | 9,7% |
| 4 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 5,6% |
| 5 | AMGEN BDR | Renda variável | BDR nível I | 2,7% |
| 6 | VERTEX PHARM DRN | Renda variável | BDR nível I | 2,3% |
| 7 | GILEAD SCIEN BDR | Renda variável | BDR nível I | 2,3% |
| 8 | REGENERON PH BDR | Renda variável | BDR nível I | 1,7% |
| 9 | ASTRAZENECA DRN | Renda variável | BDR nível I | 1,5% |
| 10 | MODERNA INC BDR | Renda variável | BDR nível I | 1,3% |
Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −10,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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