Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.31% | +2.76% | +17.61% | +32.24% | +36.60% | +55.71% | +58.88% | +206.10% |
| Retorno Anualizado | +16.74% | +2637.08% | +17.61% | +15.00% | +10.96% | +11.71% | +9.70% | +7.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.10% | -2.00% | -1.37% | -2.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.26% | +9.64% | +12.64% | +10.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.32% | +2.61% | +2.69% | +1.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.22% Out/2018 | -30.78% Mar/2020 | 52.8% 105 de 199 | 47.2% 94 de 199 |
| Anual | +54.32% 2019 | -26.96% 2015 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.43% |
| CVaR Histórico | 3.12% | 5.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 10,2% |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 9,6% |
| 3 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 8,6% |
| 4 | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 8,1% |
| 5 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 7,8% |
| 6 | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária · TELEFÔNICA BRASIL | 7,4% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 6,2% |
| 8 | TIM ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · TIM S.A. | 5,7% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 5,4% |
| 10 | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · TOTVS S.A | 4,8% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA INFRAESTRUTURA FIF EM AÇÕES - RL
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