| Competência | VALE ON EDJ NM · VALE3 | PETROBRAS ON N2 · PETR3 | EMBJ/EMBJ3/BREMBJACNOR1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,22% | 6,88% | 0,00% |
| out/2025 | 11,06% | 6,12% | 0,00% |
| nov/2025 | 10,73% | 6,34% | 0,00% |
| dez/2025 | 5,40% | 5,70% | 0,00% |
| jan/2026 | 4,07% | 6,19% | 0,00% |
| fev/2026 | 3,98% | 6,10% | 0,00% |
| mar/2026 | 3,77% | 7,82% | 0,00% |
| abr/2026 | 3,71% | 7,94% | 0,98% |
| mai/2026 | 3,93% | 7,03% | 4,39% |
| jun/2026 | 3,77% | 6,41% | 5,00% |
| jul/2026 | 3,61% | 7,37% | 6,64% |
| ago/2026 | 14,31% | 7,79% | 7,36% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,79% |
| +0,42% |
| PETROBRAS ON N2 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| PETROBRAS |
| — |
| 7,36% | +0,72% | EMBJ/EMBJ3/BREMBJACNOR1 | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 7,05% | +0,51% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 5,45% | +0,47% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 4,85% | +0,31% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 4,00% | +0,03% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 3,98% | +0,15% | SCHULZ PN EJ | Renda variável | Ação preferencial | SCHULZ | — |
| 3,94% | +0,19% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 3,94% | +0,25% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,85% | +0,28% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 3,81% | −3,67% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,15% | +0,03% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 3,05% | +0,13% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 2,09% | +0,21% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,01% | −0,35% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 2,01% | −0,19% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 1,99% | −0,05% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 1,89% | −0,07% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,87% | +0,18% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 1,60% | +0,23% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,59% | +0,36% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,52% | +0,09% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,47% | +0,02% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,39% | +0,02% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,25% | +0,01% | MELNICK ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 1,15% | −3,20% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,92% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,92% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,10% | −0,12% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | 0,00% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −2,73% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −2,98% | FERBASA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,04% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| R$ 22.734.890,82Patrimônio líquido |
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