| Competência | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | VALE ON EDJ NM · VALE3 | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,82% | 2,82% | 3,24% |
| out/2025 | 11,24% | 2,51% | 3,33% |
| nov/2025 | 10,46% | 2,63% | 3,75% |
| dez/2025 | 7,14% | 0,74% | 3,70% |
| jan/2026 | 6,64% | 0,00% | 3,27% |
| fev/2026 | 5,45% | 0,00% | 3,05% |
| mar/2026 | 5,28% | 0,00% | 2,43% |
| abr/2026 | 6,05% | 0,00% | 2,96% |
| mai/2026 | 5,22% | 0,00% | 2,50% |
| jun/2026 | 15,33% | 0,00% | 3,46% |
| jul/2026 | 15,86% | 0,00% | 5,77% |
| ago/2026 | 14,66% | 12,47% | 11,33% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,47% |
| +12,47% |
| VALE ON EDJ NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 11,33% | +5,56% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 9,75% | +1,20% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 8,99% | −3,47% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 6,45% | +6,45% | MRVE/MRVE3/BRMRVEACNOR2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 5,45% | −1,84% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 4,97% | −3,28% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,82% | +0,37% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,49% | +0,64% | ALPA/ALPA4/BRALPAACNPR7 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 3,43% | +0,71% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,38% | −2,83% | DIMED ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 3,09% | +0,14% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 2,91% | −4,78% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 2,57% | −2,20% | EMBJ/EMBJ3/BREMBJACNOR1 | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,46% | −0,19% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,97% | +0,19% | MELIUZ ON ER NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,70% | +0,27% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,33% | −0,42% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,43% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,94% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −3,42% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | MELNICK ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJ N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLIED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| R$ 6.179.129,24Patrimônio líquido |
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