Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.49% | +2.80% | +11.52% | +24.71% | +34.29% | +32.17% | +21.07% | +134.29% |
| Retorno Anualizado | +7.39% | +2777.28% | +11.52% | +11.68% | +10.33% | +7.22% | +3.90% | +3.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -7.00% | -6.82% | -6.79% | -6.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.94% | +9.01% | +8.15% | +4.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.00% | +1.98% | -1.79% | -4.67% | — |
| CDI | — | — | — | -2.22% | -2.63% | -5.86% | -8.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.82% Set/2005 | -30.88% Mar/2020 | 55.1% 151 de 274 | 44.9% 123 de 274 |
| Anual | +64.30% 2009 | -46.38% 2008 | 60.9% 14 de 23 | 39.1% 9 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 3.75% |
| CVaR Histórico | 3.48% | 6.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 14,7% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 12,5% |
| 3 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 11,3% |
| 4 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 9,8% |
| 5 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 9,0% |
| 6 | MRVE/MRVE3/BRMRVEACNOR2 | Renda variável | Ação ordinária · MRV ENGENHARIA | 6,5% |
| 7 | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DEXCO S.A. | 5,5% |
| 8 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 10 | ALPA/ALPA4/BRALPAACNPR7 | Renda variável | Ação preferencial · ALPARGATAS | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANRISUL PERFORMANCE FIF EM AÇÕES RL
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