Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (87) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,21% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 13,92% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,65% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,29% | AZ QUEST ALTRO FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,40% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,18% | AUGME 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,61% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,57% | DAYCOVAL CLASSIC TÍTUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/04/2027 |
| 1,08% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/11/2025 |
| 0,80% | GENOA CAPITAL RADAR 70… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,67% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,66% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,64% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 0,64% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,61% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2025 |
| 0,61% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,55% | IBIUNA LONG SHORT STLS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,50% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | IBIUNA HEDGE STH FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,49% | ORGANON 60 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | DAYCOVAL MULTIESTRATÉG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | NIMITZ SPX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | ARBOR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,42% | KAPITALO ZETA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| 0,39% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | C9 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | IT NOW IMA-B5+ FUNDO D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,34% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | QUANTITAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,33% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2026 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,32% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,30% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,26% | DAYCOVAL IBOVESPA ATIV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | VINCI ENERGIA FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,19% | LEGACY CAPITAL ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,14% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,09% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,09% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,09% | AUGME NAMARI VENTURE D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | CHIMERA NPL I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,02% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | ORION FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 15/01/2029 |
| 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | BCO MERCEDES BENZ BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/08/2025 |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 168.165.433,01Patrimônio líquido |
|---|