Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.92% | +0.33% | +13.61% | +28.23% | +41.61% | +76.21% | +96.97% | +99.05% |
| Retorno Anualizado | +13.39% | +35.26% | +13.61% | +13.24% | +12.30% | +15.21% | +14.52% | +14.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.67% | -0.66% | +2.12% | +1.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.16% | +11.28% | +16.07% | +15.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.26% | +3.54% | +6.03% | +5.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.36% Ago/2023 | -4.06% Out/2021 | 92.1% 58 de 63 | 7.9% 5 de 63 |
| Anual | +21.02% 2022 | -0.35% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 91,0% |
| 2 | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT E FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,9% |
| 3 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BATTERSEA FIFM
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